Fokus yhteen rahastoon
Sifter-rahaston vuosiraportti
Sifter-rahasto nousi vuoden 2021 aikana 34,3 %, joka oli rahaston historiallisesti paras vuosi. Tämä tuotto ylitti 6,8 prosentilla maailmanlaajuisen osakeindeksin (MSCI ACWI, Eur), eli teimme reilusti ylituottoa.
Videolla kerromme, mitkä laatuyhtiöt olivat Sifter-salkun kurssiraketit vuonna 2021 ja mitä muutoksia teimme salkkuun?
Rahaston tuotto
Vuoden alusta
3 vuotta
5 vuotta
Aloituksesta (2003-)
Rahaston arvonkehitys
Rahastoluokan viimeisin arvo
NAV R-luokka
NAV I-luokka
NAV PI-luokka
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahaston strategiana on sijoittaa osakkeisiin maailmanlaajuisesti keskittymällä yrityksiin, joilla on vahva kilpailuetu, laadukas johto ja osoitettu kyky tehdä tulosta. Rahasto ei käytä mitään vaihtoehtoisia sijoitusinstrumentteja tai johdannaisia välineitä osana sijoitusstrategiaansa.
Rahaston sijoitusstrategia perustuu syvällisiin yritysanalyyseihin, joihin kuuluu järjestelmällinen ja täsmällinen osakkeiden seulontastrategia, jota on kehitetty ja testattu 25:n viime vuoden aikana.
Osakkeiden seulonnassa Rahasto käyttää kehittämäänsä Stocksifter™ -ohjelmistoa, jonka avulla Rahasto hylkää ja valitsee julkisesti noteerattuja osakkeita 65 000:sta vaihtoehdosta eri puolita maailmaa.
Dokumentit
Sijoitustoiminnan tavoite
Rahaston tavoitteena on taata vakaa ja pitkäaikainen, euroissa mitattava pääoman arvonnousu sijoittamalla pörssinoteerattuihin osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti hyvin johdettuihin laatuyrityksiin, joiden osakkeet ovat likvidejä ja joiden markkina-arvo on yli 200 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisena tavoitteena on vuotuinen pääoman arvonnousu, joka riippuu mahdollisesta taloudellisesta kasvusta, mutta jonka pitäisi olla yli 8 prosenttia vuositasolla.
Rahastoa suositellaan
Merkintä
Rahaston perustiedot
Aloitustiedot
19.6.2003
Valuutta
EUR
Rahaston AUM
159.9 M EUR (31.5.2022)
Juridinen rakenne
SICAV I
Rekisteröity
Luxembourg & Suomi
Säilytysyhteisö
Quintet Private Bank
Rahaston hallinto
Adepa Asset Management S.A.
Hallinnointiyhtiö
Adepa Asset Management S.A.
Sijoitusneuvonantaja
Sifter Capital Oy
Auditoija
Ernst & Young
Valvova viranomainen
FIVA (Suomi)
Valvova viranomainen
CSSF (Luxembourg)
Rahastoluokat
Sifter Global -rahastossa on kolme luokkaa. Kaikki rahastoluokat noudattavat samaa strategiaa ja rahastoluokkien erot ovat merkintämäärissä ja palkkioissa.
Rahaston hallitus on päättänyt, että merkintäpalkkiota ei peritä rahaston uusilta sijoituksilta, toisin kuin avaintietoesitteesä mainitaan.
Pitkän tähtäimen laatusijoittaminen
- Mistä kriteereistä tunnistat laatuyhtiön?
- Viisi case-esimerkkiä kriteerien käytöstä
- Miten laatuyhtiöt ovat pärjänneet ajassa?
- Kolme pitkän tähtäimen laatusijoittamisen hyötyä