Rahaston hallinnointipalkkio on R- ja I-luokalle 1,4 % ja PI-luokalle 1 %. Tämän palkkion lisäksi tulee juoksevat kulut, jotka olivat 0,21 % vuonna 2022. Kun Rahastolla menee erityisen hyvin, niin silloin Sifter-rahastolla on oikeus periä tuottosidonnaista palkkiota.
| LUOKKA | R | I | PI |
|---|---|---|---|
| Minimisijoitus | 100 K€ | 500 K€ | 5 M€ |
| Merkintäpalkkio | 0 % | 0 % | 0 % |
| Hallinnointipalkkio | 1,4 % | 1,4 % | 1,0 % |
| Juoksevat kulut Esim. kaupankäyntikulut | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Lunastuspalkkio | 0,25 % | 0,25 % | 0 % |
| Tuottosidonnainen palkkio (HWM) | 5/15 | 5/15 | 5/15 |
Mitä hyötyjä Rahastosta on sijoittajalle?
Tuotto: Suurin hyöty on mahdollisesti parempi tuotto, mutta sitä emme voi luvata. Sifterillä se on onnistunut 20 vuoden historian aikana, mutta se on vain historiaa. Korkeisiin tuottoihin pyrimme, mutta riskejä välttäen.
Riskit: Uskomme, että Sifter-rahaston kautta riskit ovat aika pienet, koska teemme hurjan määrän töitä yritysten riskien tunnistamiseksi.
Verohyöty: Rahallinen hyöty sijoittajalle tulee voittoveroista. Rahaston ei tarvitse maksaa osakevoitoista veroja. Kun siis myymme jonkun osakkeen reilulla voitolla, saamme sijoittaa rahat lyhentämättömästi seuraavaan osakkeeseen. Myös osingoista, saamme noin 60 % verohyötyjä. Lisäksi osto/myynti- kustannukset ovat pienempiä kuin yksityissijoittajalla. Vuonna 2022 Rahasto maksoi 0,017% kaupankäyntiin liittyviä kuluja.
Helppous: Jos et halua tai jaksa seurata osakkeita koko ajan, niin sinulla on silti tiimi, joka tekee sitä puolestasi. Siitä meille maksetaan.
Kulut ovat palkkiota mahdollista hyödystä. Jos hyödyt ovat isommat kuin kulut on työntekijä palkkansa ansainnut.
